Luck-lady.ru

Настольная книга финансиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

1с прием платежей

1. Порядок приема платежей в программе 1С Розница в пользу различных. поставщиков услуг

Транскрипт

1 1. Порядок приема платежей в программе 1С Розница в пользу различных поставщиков услуг 1. Перед тем как принять платеж, у клиента необходимо уточнить о наличии карты. Пример речевого модуля: «Есть ли у вас наша дисконтная карта?» Если у клиента имеется старая карта НДК, то необходимо заменить ее на новую карту «Арифметика» Пример речевого модуля: «Я вам меняю ее на новую карту Арифметика, она более универсальная. Далее эта карта будет действовать во всех наших магазинах (Вестфалика, Пешеход,Emilia Estra, Lisette. Rossita), пользуйтесь только ей. Также с помощь этой карты вы сможете оплачивать сотовую связь, интернет, кредиты и др.» 2. Начало работы в 1С Розница происходит по стандартной схеме: 1) При открытии программы, выбираем режим работы Розничные продажи. Далее нажимаем кнопку РМК (управляемый режим). Далее в открывшемся окне нажимаем кнопку «Регистрация продаж» 1

2 2. Оплата Банковских услуг 2.1 Оплата по уже существующему шаблону. При оплате банковских услуг необходимо ввести номер карты «Арифметика». Номер можно ввести вручную, либо считать код с карты специальным считывающим устройством. вводе номера карты специальным считывающим устройством. При вводе номера карты, автоматически открывается список платежей клиента, если ранее клиен т уже вносил оплаты 2.2 Из списка платежей (по которому ранее клиент оплачивал, если таковые были) необходимо выбрать нужный вид оплат, затем внести вручную сумму к зачислению. 2

3 Программа запросит ввести реквизиты паспорта. Необходимо ввести серию и номер паспорта плательщика и нажать кнопку «Создать платеж» После этого программа автоматически заполнит поля «К оплате» и «Комиссия». Данный способ оплат применяется, если клиент ранее вносил платежи. Внимание. Клиенту необходимо сообщить, что при платеже взимается комиссия. Более подробная информация по тарифам представлена в «Тарифах» на кассе. 3

4 2.3 Если все данные верны, нажимаем на кнопку «Предчек» и программа автоматически распечатывает чек на фискальном регистраторе. Его необходимо дать клиенту для проверки реквизитов и подписи верности данных. Речевой модуль: Обязательно проверьте реквизиты, чтобы Ваши деньги дошли своевременно до получателя. 2.4 Только после того как клиент поставил свою подпись в предчеке нажимаем кнопку «В чек». 4

5 2.5 После нажатия кнопки «В чек» программа отображает данный платеж во вкладке «Прием платежей». После этого принимаем от клиента денежные средства и нажимаем на кнопку «Наличные», проводим оплату. 2.7 После нажатия кнопки «Создать шаблон» появляется окно, в котором необходимо заполнить данные клиента. Данная информация по клиенту заполняется один раз, при повторном обращении данные будут сохранены в шаблонах. После заполнения всех полей нажимаем на кнопку «Сохранить». 5

6 Внимание. При заполнении паспортных данных клиента, необходимо обязательно проверить действительность паспорта на сайте ФМС. Если паспорт окажется «Не действителен», принимать платеж у данного клиента ЗАПРЕЩЕНО. 2.8 После нажатия кнопки «Сохранить» появляется окно «Список платежей», где внизу отображается текущий платеж клиента. Далее нажимаем на кнопку «Предчек». Далее процедура выполняется согласно пункту 2.3, 2.4 и 2.5 Внимание! ПОПОЛНЕНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ АРИФМЕТИКА (КАРТЫ MASTERCARD) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ВЫБОРА УСЛУГИ «ПОПОЛНЕНИЕ КОШЕЛЬКА АРИФМЕТИКА». КАРТЫ MASTERCARD АРИФМЕТИКА ВЫПОЛНЕНЫ В ТАКОМ ЖЕ СТИЛЕ, КАК И ОСТАЛЬНЫЕ КАРТЫ АРИФМЕТИКА, НО ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОДЕРЖАТ ЛОГОТИП MASTERCARD ПОПОЛНЕНИЕ ДРУГИХ КАРТ VISA и MASTERCARD ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ВЫБОРА УСЛУГИ «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ VISA и MASTERCARD». 6

7 При вводе номера карты, автоматически открывается список платежей. Далее процедура выполняется согласно пункту 2.3, 2.4 и Внесение денежных средств на карту Арифметика MasterCard 3.1 Для внесения денежных средств на карту Арифметика MasterCard из списка выбираем При вводе номера карты, автоматически открывается список платежей. 7

8 Выбираем «Мой кошелек Арифметика» Вручную вносим сумму к зачислению. После этого программа автоматически заполнит поля «К оплате» и «Комиссия». Далее процедура выполняется согласно пункту 2.3, 2.4 и 2.5 8

9 3.2 Для пополнения карт VISA, Mastercard необходимо выбирать услугу «VISA- Mastercard перевод на карту». 4. ОПЛАТА УСЛУГ: Сотовые операторы; Интернет, ТВ, Телефония; Товары по каталогам 4.1 Для оплаты данных услуг, во вкладке Прием платежа заполняем данные об оплате: лицевой счет/номер телефона, сумма платежа. — Если у клиента по каким-либо причинам не взял с собой карту, платеж проводится как, разовый. Номер карты «Арифметика» не указываем. — Если у клиента карта ранее не выдавалась, ее необходимо оформить. Далее процедура выполняется согласно пунктам 2.8 и

Читать еще:  Образец платежного поручения в казахстан

10 5. Оплата по договорам «Рассрочки» / «Микрозаймов» разных юридических лиц (не вашего юр. лица) 5.1 Оплата по договорам рассрочки / займов осуществляется только при наличии карты «Арифметика». Если из списка платежей, который уже имеется по конкретному клиенту, нет нужного шаблона платежа, то заходим во вкладку «Новый шаблон/платеж». В открывшемся окне выбираем услугу «Займы, Рассрочка». 10

11 5.2 После внесения номера договора нажимаем Enter, указываем сумму платежа, после чего программа автоматически по номеру договора определяет по какому проекту и юридическому лицу производится оплата. Далее необходимо выделить услугу и нажать кнопку «Создать шаблон» 5.3 После нажатия кнопки «Создать шаблон» появляется окно в котором необходимо заполнить данные клиента 11

12 5.4 После нажатия кнопки «Сохранить» появляется окно «Список платежей», где внизу отображается текущий платеж клиента. Далее нажимаем на кнопку «Предчек». Далее процедура выполняется согласно пункту 2.3, 2.4 и Если клиент пожелал изменить сумму! После распечатки предчека, клиент захотел изменить сумму. 12

13 Неправильно: СОЗДАВАТЬ ЕЩЕ ОДИН ШАБЛОН. Так вы создадите два платежа. ПАВИЛЬНО. Щелкнуть по вкладке «К оплате» (два клика). Откроется возможность редактирования «К оплате». Изменить сумму Распечатать новый предчек, и отдать на проверку клиенту После подписи клиента, печатаем в чек и принимаем наличные. 13

14 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. 1. Должны организовать хранение Анкет, предчеков в специальных сейфах. Отправку необходимо производить один раз в месяц во второй рабочий день каждого месяца. Отправку необходимо производить по адресу , г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 58 с пометкой для Гололобовой Ю.С. 2. Чек печатается только после того, как платеж подтвержден. В случае если чек не распечатался после подтверждения платежа с НКО, необходимо действовать согласно инструкции. Деньги возвращаются на месте только в случае, если платеж не прошел стадию подтверждения между нами и НКО, например, в случае ошибки в номере телефона. Чек не печатается. Если деньги приняты от человека они ему выдаются без оформления каких-либо документов. 3. Денежные средства, которые были получены от клиента при совершении оплат в пользу различных поставщиков услуг, в том числе по оплатам договоров «Рассрочки» и «Микрозаймов» различных юридических лиц ЗАПРЕЩЕНО расходовать, так как при достижении суммы в р. по 2-ой кассовой книге, денежные средства в обязательном порядке необходимо инкассировать на специальный банковский счет отдельной суммой. Инкассация производится отдельно от выручки за товар. 4. Если у сотрудника возникают какие-либо проблемы технического характера при приеме платежей, необходимо написать заявку на 911 с описанием проблемы. Срок рассмотрения вопроса и решения проблемы до 3 рабочих дней. 5. Если по какой-либо причине в течение 3х рабочих дней платеж не поступил клиенту, клиент должен позвонить в Службу Поддержки по номеру , где клиента проконсультирует специалист. Также по необходимости клиент на торговой точке заполняет заявление о возврате ДС по форме Приложения 1. Более подробная информация по претензионной работе с клиентами находится в Оферте и в уголке покупателя. 6. Если у сотрудников ТТ есть предложения по добавлению нового поставщика услуг, необходимо передать данную информацию Директору ОП, который в свою очередь должен создать задачу в ДО для рассмотрения. ВНИМАНИЕ. Клиентом является дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 14

15 Приложение 1 Председателю Правления ООО НКО «Платежный Стандарт» Агееву Роману Игоревичу от Паспорт: серия номер, выдан Заявление Я,, произвел(а) оплату за (сотовый телефон, кредит, интернет, вписать оплаченную услугу) в размере рублей, в магазине расположенном по адресу. Денежные средства по истечении дней (указать срок) не поступили. Прошу вернуть мне денежные средства в размере рублей, на (банковскую карту, расчетный счет). Реквизиты для возврата: Получатель: Счет получателя: Банк получателя: БИК банка получателя: Номер карты для зачисления (если есть): ИНН получателя (при наличии): дата подпись клиента Заполняет сотрудник ТТ. Заявление принял(а), чек прилагается, ООО. дата подпись Отсканированная копия чека и заявления, направляются по адресу Тема письма «Возврат ДС ФИО клиента». 15

16 Пример заполнения Председателю Правления ООО НКО «Платежный Стандарт» Агееву Роману Игоревичу от Васина Василия Висильевича Паспорт: серия номер , выдан ОВД г. Новые Васюки, Заявление Я, Васин Василий Васильевич 19 декабря 2012 года, произвел оплату за интернет (сотовый телефон, кредит, интернет, вписать оплаченную услугу) в размере 1000 рублей, в магазине Пешеход, расположенном по адресу, город Новые Васюки, ул. Кисы Воробьянинова д.7. Денежные средства по истечение 3 дней (указать срок) не поступили. Прошу вернуть мне денежные средства в размере 1000 рублей, на банковскую карту (банковскую карту, расчетный счет). Реквизиты для возврата: Получатель: Васин Василий Васильевич Cчет получателя: Банк получателя: Нью-Васики Банк БИК банка получателя: Номер карты для зачисления (если есть): ИНН получателя (при наличии): ПОДПИСЬ Заполняет сотрудник ТТ. Заявление принял(а) Петрова Анастасия, чек 853 прилагается, ООО «Вестфалика М» ПОДПИСЬ КЛИЕНТА Отсканированная копия чека и заявления, направляются по адресу Тема письма «Возврат ДС Васин ВВ». 16

Читать еще:  Платежный календарь в 1с упп

Прием платежей в программе 1С ЖКХ

В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК реализована возможность приема платежей.

Распределение оплат

В программе возможно отражение различных операций по оплатам документом «Регистрация оплаты» в зависимости от того, каким образом поступили денежные средства:

В документе «Регистрация оплаты» реализовано автоматическое распределение оплат по услугам в зависимости от настроек учетной политики ЖКХ, возможные варианты распределения:

В первую очередь по долгам, затем по начислениям за услуги;

В первую очередь по начислениям за услуги, затем по долгам;

Пропорционально по долгам и начислениям за услуги.

При этом авансы можно распределять разными способами:

поровну по действующим услугам;

Возможна настройка услуг, по которым будет выполняться приоритетное погашение задолженности:

Автоматическое распределение оплат по коммунальным услугам и услугам капитального ремонта;

Настройки распределения оплаты можно изменять непосредственно в документе «Регистрация оплаты»:

В программе можно производить распределение авансов на долги по услугам в пределах одного договора лицевого счета;

Реализован механизм считывания оплат со штрихкода:

В программе можно выводить на печать расшифровки по оплатам:

Предусмотрена печать чеков, подключение онлайн-касс.

Способы отражения оплат

Оплаты в программе можно отражать различными способами:

Ручное создание документа «Регистрация оплаты» с дальнейшим созданием документов блока бухгалтерии:

На основании платежных банковских и кассовых документов имеется возможность автоматического формирования документов «Регистрация оплаты»:

Реализована возможность загрузки реестра платежей за коммунальные услуги из систем приема оплаты:

В результате могут быть созданы документы «Регистрация оплаты», «Поступление на расчетный счет» и «Корректировка долга».

Поддерживаются следующие операторы платежей:

ОСМП – Объединенная система моментальных платежей;

Пользователь может самостоятельно производить настройки загрузки. Поддерживаются различные форматы:

Подробнее о настройках загрузки реестра платежей можно посмотреть здесь.

возможность обмена данными по оплатам с программой 1С: Сайт ЖКХ;

загрузка оплат с мобильного приложения ЖКХ: Личный кабинет;

выгрузка оплат в ГИС ЖКХ.

Отражение оплат в бухгалтерском учете

На основании документов блока ЖКХ «Регистрация оплаты» можно автоматически сформировать платежные банковские и кассовые документы:

В результате могут быть созданы документы «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета», «Поступление наличных, «Списание наличных», «Оплата платежной картой». Также предусмотрено автоматическое создание документа «Корректировка долга».

Отражение оплат в КУДиР

Предусмотрена возможность отражения оплат в Книге учета доходов и расходов. Отражать оплаты можно двумя способами: сводно и в разрезе услуг. При сводном отражении настройки будут действовать для всех услуг. При отражении в разрезе услуг можно указать настройки отдельно для каждой услуги:

Подробнее с этим функционалом можно ознакомиться в инструкции.

1с прием платежей

Учимся заносить операции по эквайрингу (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

Сегодня мы научимся заносить оплату от покупателей через платёжные карты (Visa, MasterCard и другие).

По-другому такие операции называют ещё эквайрингом:

Эква́йринг (от англ. acquiring — приобретение) — приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг.

Внимание, это урок — вы можете повторять все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).

Ситуация. Мы розничный магазин с торговым залом. 1 января выручка по платёжным картам составила 100 000 рублей. 2 января наш банк-эквайер перечислил эту сумму на наш расчётный счёт. За услуги эквайринга банк взял 1% от суммы.

Зайдём в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Оплаты платежными картами» ( у вас другое меню? ):

Внимание! Если у вас отсутствует пункт «Оплата платёжными картами», то нужно зайти в раздел «Главное» пункт «Функциональность» и установить галку «Платежные карты» на закладке «Банк и касса».

В открывшемся журнале нажмём кнопку «Создать»:

Вид операции у нас естественно «Розничная выручка»:

Заполняем дату и поле склад (с типом неавтоматизированная торговая точка):

Читать еще:  Продажи по платежным картам

Создаём новый вид оплаты:

  • Тип оплаты: Платёжная карта
  • Наименование: к примеру, Visa
  • Контрагент: наш банк-эквайер ВТБ
  • Договор: Договор эквайринга (можно ещё указать номер и дату)

Не забываем также указать процент комиссии банка за услуги эквайринга (1%).

Получится вот так:

Укажем сумму оплаты и проведём документ:

Посмотрим проводки (кнопка ДтКт):

62.Р (розничный покупатель) 90.01.1 (выручка) 100 000 (отражена выручка)

57.03 (переводы в пути) 62.Р (розничный покупатель) 100 000 (выручка в пути, ожидается перевод от банка-эквайера на наш расчётный счёт)

Согласно выписке от 2 января деньги (за исключением комиссии) были перечислены на наш расчётный счёт.

Чтобы отразить получение денег зайдём в созданный только что документ «Оплата платежными картами» и создадим на его основании «Поступление на расчетный счет»:

Обратите внимание, что программа автоматически выделила комиссию банка (в данном случае 1 000 рублей) :

И отнесла её на прочие расходы (счёт 91.02):

Проведём документ и посмотрим проводки (кнопка ДтКт):

51 (наш расчетный счет) 57.03 (переводы в пути) 99 000 (оплата за вычетом комиссии зачислена на наш счет)

91.02 (прочие расходы) 57.03 (переводы в пути) 1 000 (расходы на оплату комиссии за эквайринг)

Кстати, если бы выручка была не розничная (62.Р), а обычная оплата от покупателя (конкретного контрагента) — нам просто следовало выбрать в качестве вида операции «Оплата от покупателя» и тогда везде вместо 62.Р будет фигурировать 62.01 с указанием выбранного нами покупателя (контрагента).

На этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

1с прием платежей

Учимся заносить операции по эквайрингу (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

Сегодня мы научимся заносить оплату от покупателей через платёжные карты (Visa, MasterCard и другие).

По-другому такие операции называют ещё эквайрингом:

Эква́йринг (от англ. acquiring — приобретение) — приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг.

Внимание, это урок — вы можете повторять все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).

Ситуация. Мы розничный магазин с торговым залом. 1 января выручка по платёжным картам составила 100 000 рублей. 2 января наш банк-эквайер перечислил эту сумму на наш расчётный счёт. За услуги эквайринга банк взял 1% от суммы.

Зайдём в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Оплаты платежными картами» ( у вас другое меню? ):

Внимание! Если у вас отсутствует пункт «Оплата платёжными картами», то нужно зайти в раздел «Главное» пункт «Функциональность» и установить галку «Платежные карты» на закладке «Банк и касса».

В открывшемся журнале нажмём кнопку «Создать»:

Вид операции у нас естественно «Розничная выручка»:

Заполняем дату и поле склад (с типом неавтоматизированная торговая точка):

Создаём новый вид оплаты:

  • Тип оплаты: Платёжная карта
  • Наименование: к примеру, Visa
  • Контрагент: наш банк-эквайер ВТБ
  • Договор: Договор эквайринга (можно ещё указать номер и дату)

Не забываем также указать процент комиссии банка за услуги эквайринга (1%).

Получится вот так:

Укажем сумму оплаты и проведём документ:

Посмотрим проводки (кнопка ДтКт):

62.Р (розничный покупатель) 90.01.1 (выручка) 100 000 (отражена выручка)

57.03 (переводы в пути) 62.Р (розничный покупатель) 100 000 (выручка в пути, ожидается перевод от банка-эквайера на наш расчётный счёт)

Согласно выписке от 2 января деньги (за исключением комиссии) были перечислены на наш расчётный счёт.

Чтобы отразить получение денег зайдём в созданный только что документ «Оплата платежными картами» и создадим на его основании «Поступление на расчетный счет»:

Обратите внимание, что программа автоматически выделила комиссию банка (в данном случае 1 000 рублей) :

И отнесла её на прочие расходы (счёт 91.02):

Проведём документ и посмотрим проводки (кнопка ДтКт):

51 (наш расчетный счет) 57.03 (переводы в пути) 99 000 (оплата за вычетом комиссии зачислена на наш счет)

91.02 (прочие расходы) 57.03 (переводы в пути) 1 000 (расходы на оплату комиссии за эквайринг)

Кстати, если бы выручка была не розничная (62.Р), а обычная оплата от покупателя (конкретного контрагента) — нам просто следовало выбрать в качестве вида операции «Оплата от покупателя» и тогда везде вместо 62.Р будет фигурировать 62.01 с указанием выбранного нами покупателя (контрагента).

На этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector